T&Dインド中小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月11日 至 2024年2月13日 | 自 2024年2月14日 至 2024年8月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 84,750 | 392,831 |
| 有価証券売買等損益 | 2,164,724,797 | 3,722,973,341 |
| 為替差損益 | 397,602,103 | -468,130,233 |
| 営業収益合計 | 2,562,411,650 | 3,255,235,939 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 202,356 | 32,923 |
| 受託者報酬 | 2,156,549 | 3,637,713 |
| 委託者報酬 | 77,635,797 | 130,957,619 |
| その他費用 | 1,064,026 | 1,749,429 |
| 営業費用合計 | 81,058,728 | 136,377,684 |
| 全事業営業利益 | 2,481,352,922 | 3,118,858,255 |
| 当期経常利益 | 2,481,352,922 | 3,118,858,255 |
| 四半期純利益 | 2,481,352,922 | 3,118,858,255 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 138,857,450 | 287,400,701 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,777,337,231 | 10,382,218,666 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,453,158,342 | 3,543,262,706 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,453,158,342 | 3,543,262,706 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 503,537,690 | 1,032,196,381 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 503,537,690 | 1,032,196,381 |
| 分配金 | 570,154,721 | 737,642,444 |
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