T&Dインド中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2024年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 854,224 | 951,398 |
| コール・ローン | 1,346,943,661 | 1,808,904,144 |
| 投資証券 | 16,496,768,012 | 24,325,165,369 |
| 親投資信託受益証券 | 69,958,830 | 69,965,734 |
| 未収利息 | － | 10,102 |
| 流動資産計 | 17,914,524,727 | 26,204,996,747 |
| 資産の部合計 | 17,914,524,727 | 26,204,996,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 570,154,721 | 737,642,444 |
| 未払解約金 | 83,138,174 | 195,993,879 |
| 未払受託者報酬 | 2,156,549 | 3,637,713 |
| 未払委託者報酬 | 77,635,797 | 130,957,619 |
| 未払利息 | 1,491 | － |
| その他未払費用 | 1,006,325 | 1,697,541 |
| 流動負債計 | 734,093,057 | 1,069,929,196 |
| 負債の部合計 | 734,093,057 | 1,069,929,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,403,094,439 | 14,752,848,885 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,777,337,231 | 10,382,218,666 |
| （分配準備積立金） | 2,701,331,602 | 4,425,066,449 |
| 元本等合計 | 17,180,431,670 | 25,135,067,551 |
| 純資産の部合計 | 17,180,431,670 | 25,135,067,551 |
| 負債・純資産合計 | 17,914,524,727 | 26,204,996,747 |
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