T&Dインド中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/08/11-2024/02/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 740,921 | 854,224 |
| コール・ローン | 760,730,552 | 1,346,943,661 |
| 投資証券 | 8,686,106,761 | 16,496,768,012 |
| 親投資信託受益証券 | 69,979,543 | 69,958,830 |
| 流動資産計 | 9,517,557,777 | 17,914,524,727 |
| 資産の部合計 | 9,517,557,777 | 17,914,524,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 352,408,679 | 570,154,721 |
| 未払解約金 | 18,300,882 | 83,138,174 |
| 未払受託者報酬 | 1,155,627 | 2,156,549 |
| 未払委託者報酬 | 41,602,501 | 77,635,797 |
| 未払利息 | 1,439 | 1,491 |
| その他未払費用 | 539,230 | 1,006,325 |
| 流動負債計 | 414,008,358 | 734,093,057 |
| 負債の部合計 | 414,008,358 | 734,093,057 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,048,173,591 | 11,403,094,439 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,055,375,828 | 5,777,337,231 |
| （分配準備積立金） | 1,112,895,532 | 2,701,331,602 |
| 元本等合計 | 9,103,549,419 | 17,180,431,670 |
| 純資産の部合計 | 9,103,549,419 | 17,180,431,670 |
| 負債・純資産合計 | 9,517,557,777 | 17,914,524,727 |
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