T&Dインド中小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月11日 至 2022年2月10日 | 自 2022年2月11日 至 2022年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,114 | 5,476 |
| 有価証券売買等損益 | 186,555,365 | -473,469,322 |
| 為替差損益 | 244,087,702 | 793,498,160 |
| 営業収益合計 | 430,644,181 | 320,034,314 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 55,463 | 38,203 |
| 受託者報酬 | 950,920 | 799,321 |
| 委託者報酬 | 34,232,934 | 28,775,524 |
| その他費用 | 507,329 | 401,677 |
| 営業費用合計 | 35,746,646 | 30,014,725 |
| 全事業営業利益 | 394,897,535 | 290,019,589 |
| 当期経常利益 | 394,897,535 | 290,019,589 |
| 四半期純利益 | 394,897,535 | 290,019,589 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 76,566,460 | 8,937,291 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 755,854,751 | 792,637,980 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,164,582 | 77,421,423 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,164,582 | 77,421,423 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 167,510,445 | 124,238,322 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 167,510,445 | 124,238,322 |
| 分配金 | 214,941,071 | 197,482,170 |
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