T&Dインド中小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月14日 至 2025年2月10日 | 自 2025年2月11日 至 2025年8月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,537,087 | 2,230,420 |
| 有価証券売買等損益 | -1,927,938,117 | 1,464,471,526 |
| 為替差損益 | 777,782,144 | -517,096,174 |
| 営業収益合計 | -1,148,618,886 | 949,605,772 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,222,190 | 3,773,758 |
| 委託者報酬 | 151,998,756 | 135,855,184 |
| その他費用 | 1,998,245 | 1,781,422 |
| 営業費用合計 | 158,219,191 | 141,410,364 |
| 全事業営業利益 | -1,306,838,077 | 808,195,408 |
| 当期経常利益 | -1,306,838,077 | 808,195,408 |
| 中間純利益 | -1,306,838,077 | 808,195,408 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 86,998,611 | -63,487,441 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,200,966,740 | 8,468,690,252 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,007,350,198 | 1,357,787,765 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,007,350,198 | 1,357,787,765 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,068,131,445 | 1,219,499,081 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,068,131,445 | 1,219,499,081 |
| 分配金 | 726,633,991 | 742,248,021 |
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