T&Dインド中小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月11日 至 2025年8月12日 | 自 2025年8月13日 至 2026年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,230,420 | 2,617,912 |
| 有価証券売買等損益 | 1,464,471,526 | 70,061,591 |
| 為替差損益 | -517,096,174 | 1,162,780,049 |
| 営業収益合計 | 949,605,772 | 1,235,459,552 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,773,758 | 3,868,080 |
| 委託者報酬 | 135,855,184 | 139,251,004 |
| その他費用 | 1,781,422 | 1,822,646 |
| 営業費用合計 | 141,410,364 | 144,941,730 |
| 全事業営業利益 | 808,195,408 | 1,090,517,822 |
| 当期経常利益 | 808,195,408 | 1,090,517,822 |
| 中間純利益 | 808,195,408 | 1,090,517,822 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -63,487,441 | 110,518,789 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,468,690,252 | 8,107,901,118 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,357,787,765 | 655,462,273 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,357,787,765 | 655,462,273 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,219,499,081 | 1,316,220,598 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,219,499,081 | 1,316,220,598 |
| 分配金 | 742,248,021 | 680,029,842 |
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