T&Dインド中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月8日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/08/13-2026/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月12日 | 2026年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,666,532 | 2,326,165 |
| コール・ローン | 1,559,774,817 | 1,388,831,408 |
| 投資証券 | 22,665,610,631 | 21,078,103,710 |
| 親投資信託受益証券 | 70,165,952 | 70,345,458 |
| 派生商品評価勘定 | － | 494,970 |
| 未収入金 | － | 109,319,000 |
| 未収利息 | 19,312 | 26,717 |
| 流動資産計 | 24,297,237,244 | 22,649,447,428 |
| 資産の部合計 | 24,297,237,244 | 22,649,447,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 742,248,021 | 680,029,842 |
| 未払解約金 | 99,948,570 | 115,995,488 |
| 未払受託者報酬 | 3,773,758 | 3,868,080 |
| 未払委託者報酬 | 135,855,184 | 139,251,004 |
| その他未払費用 | 1,761,025 | 1,805,041 |
| 流動負債計 | 983,586,558 | 940,949,455 |
| 負債の部合計 | 983,586,558 | 940,949,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,844,960,434 | 13,600,596,855 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,468,690,252 | 8,107,901,118 |
| （分配準備積立金） | 1,775,108,633 | 1,535,840,386 |
| 元本等合計 | 23,313,650,686 | 21,708,497,973 |
| 純資産の部合計 | 23,313,650,686 | 21,708,497,973 |
| 負債・純資産合計 | 24,297,237,244 | 22,649,447,428 |
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