T&Dインド中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月7日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/02/11-2025/08/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月10日 | 2025年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,378,589 | 1,666,532 |
| コール・ローン | 1,634,179,317 | 1,559,774,817 |
| 投資証券 | 22,187,378,504 | 22,665,610,631 |
| 親投資信託受益証券 | 70,014,063 | 70,165,952 |
| 未収利息 | 20,248 | 19,312 |
| 流動資産計 | 23,892,970,721 | 24,297,237,244 |
| 資産の部合計 | 23,892,970,721 | 24,297,237,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 726,633,991 | 742,248,021 |
| 未払解約金 | 274,498,929 | 99,948,570 |
| 未払受託者報酬 | 4,222,190 | 3,773,758 |
| 未払委託者報酬 | 151,998,756 | 135,855,184 |
| その他未払費用 | 1,970,291 | 1,761,025 |
| 流動負債計 | 1,159,324,157 | 983,586,558 |
| 負債の部合計 | 1,159,324,157 | 983,586,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,532,679,824 | 14,844,960,434 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,200,966,740 | 8,468,690,252 |
| （分配準備積立金） | 2,909,663,389 | 1,775,108,633 |
| 元本等合計 | 22,733,646,564 | 23,313,650,686 |
| 純資産の部合計 | 22,733,646,564 | 23,313,650,686 |
| 負債・純資産合計 | 23,892,970,721 | 24,297,237,244 |
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