有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
①【純資産の推移】
2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第2期 計算期間 (2012年2月10日現在) | 14,263 | 14,263 | 0.9329 | 0.9329 |
| 第3期 計算期間 (2012年8月10日現在) | 14,110 | 14,110 | 0.8734 | 0.8734 |
| 第4期 計算期間 (2013年2月12日現在) | 2,988 | 3,568 | 1.0316 | 1.2316 |
| 第5期 計算期間 (2013年8月12日現在) | 2,261 | 2,261 | 0.8510 | 0.8510 |
| 第6期 計算期間 (2014年2月10日現在) | 1,680 | 1,680 | 1.0606 | 1.0606 |
| 第7期 計算期間 (2014年8月11日現在) | 991 | 1,449 | 1.0390 | 1.5190 |
| 第8期 計算期間 (2015年2月10日現在) | 2,527 | 3,545 | 1.0419 | 1.4619 |
| 第9期 計算期間 (2015年8月10日現在) | 9,981 | 11,028 | 1.0490 | 1.1590 |
| 第10期 計算期間 (2016年2月10日現在) | 8,962 | 8,962 | 0.7909 | 0.7909 |
| 第11期 計算期間 (2016年8月10日現在) | 10,868 | 10,868 | 0.8521 | 0.8521 |
| 第12期 計算期間 (2017年2月10日現在) | 9,732 | 9,732 | 0.9895 | 0.9895 |
| 第13期 計算期間 (2017年8月10日現在) | 9,696 | 10,438 | 1.0451 | 1.1251 |
| 第14期 計算期間 (2018年2月13日現在) | 10,799 | 11,298 | 1.0820 | 1.1320 |
| 第15期 計算期間 (2018年8月10日現在) | 13,083 | 13,083 | 1.0318 | 1.0318 |
| 第16期 計算期間 (2019年2月12日現在) | 10,523 | 10,523 | 0.8542 | 0.8542 |
| 第17期 計算期間 (2019年8月13日現在) | 10,250 | 10,250 | 0.8180 | 0.8180 |
| 第18期 計算期間 (2020年2月10日現在) | 10,470 | 10,470 | 0.9796 | 0.9796 |
| 第19期 計算期間 (2020年8月11日現在) | 7,226 | 7,226 | 0.7953 | 0.7953 |
| 2020年8月末日 | 7,503 | - | 0.8435 | - |
| 2020年9月末日 | 7,300 | - | 0.8395 | - |
| 2020年10月末日 | 6,907 | - | 0.8231 | - |
| 2020年11月末日 | 7,372 | - | 0.9037 | - |
| 2020年12月末日 | 7,329 | - | 0.9519 | - |
| 2021年1月末日 | 7,137 | - | 0.9880 | - |
| 第20期 計算期間 (2021年2月10日現在) | 7,441 | 7,512 | 1.0435 | 1.0535 |
| 2021年2月末日 | 7,538 | - | 1.0880 | - |
| 2021年3月末日 | 6,918 | - | 1.1011 | - |
| 2021年4月末日 | 6,545 | - | 1.0785 | - |
| 2021年5月末日 | 6,617 | - | 1.1568 | - |
| 2021年6月末日 | 6,133 | - | 1.1631 | - |
| 2021年7月末日 | 6,072 | - | 1.2041 | - |
| 第21期 計算期間 (2021年8月10日現在) | 5,745 | 5,995 | 1.1483 | 1.1983 |
| 2021年8月末日 | 5,796 | - | 1.1510 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
