有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/11-2023/02/10)
①【純資産の推移】
2023年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2023年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第5期 計算期間 (2013年8月12日現在) | 2,261 | 2,261 | 0.8510 | 0.8510 |
| 第6期 計算期間 (2014年2月10日現在) | 1,680 | 1,680 | 1.0606 | 1.0606 |
| 第7期 計算期間 (2014年8月11日現在) | 991 | 1,449 | 1.0390 | 1.5190 |
| 第8期 計算期間 (2015年2月10日現在) | 2,527 | 3,545 | 1.0419 | 1.4619 |
| 第9期 計算期間 (2015年8月10日現在) | 9,981 | 11,028 | 1.0490 | 1.1590 |
| 第10期 計算期間 (2016年2月10日現在) | 8,962 | 8,962 | 0.7909 | 0.7909 |
| 第11期 計算期間 (2016年8月10日現在) | 10,868 | 10,868 | 0.8521 | 0.8521 |
| 第12期 計算期間 (2017年2月10日現在) | 9,732 | 9,732 | 0.9895 | 0.9895 |
| 第13期 計算期間 (2017年8月10日現在) | 9,696 | 10,438 | 1.0451 | 1.1251 |
| 第14期 計算期間 (2018年2月13日現在) | 10,799 | 11,298 | 1.0820 | 1.1320 |
| 第15期 計算期間 (2018年8月10日現在) | 13,083 | 13,083 | 1.0318 | 1.0318 |
| 第16期 計算期間 (2019年2月12日現在) | 10,523 | 10,523 | 0.8542 | 0.8542 |
| 第17期 計算期間 (2019年8月13日現在) | 10,250 | 10,250 | 0.8180 | 0.8180 |
| 第18期 計算期間 (2020年2月10日現在) | 10,470 | 10,470 | 0.9796 | 0.9796 |
| 第19期 計算期間 (2020年8月11日現在) | 7,226 | 7,226 | 0.7953 | 0.7953 |
| 第20期 計算期間 (2021年2月10日現在) | 7,441 | 7,512 | 1.0435 | 1.0535 |
| 第21期 計算期間 (2021年8月10日現在) | 5,745 | 5,995 | 1.1483 | 1.1983 |
| 第22期 計算期間 (2022年2月10日現在) | 5,055 | 5,270 | 1.1758 | 1.2258 |
| 2022年2月末日 | 4,706 | - | 1.1108 | - |
| 2022年3月末日 | 5,105 | - | 1.2207 | - |
| 2022年4月末日 | 5,212 | - | 1.2536 | - |
| 2022年5月末日 | 4,756 | - | 1.1624 | - |
| 2022年6月末日 | 4,660 | - | 1.1652 | - |
| 2022年7月末日 | 4,823 | - | 1.2192 | - |
| 第23期 計算期間 (2022年8月10日現在) | 4,742 | 4,940 | 1.2007 | 1.2507 |
| 2022年8月末日 | 4,891 | - | 1.2564 | - |
| 2022年9月末日 | 4,512 | - | 1.2369 | - |
| 2022年10月末日 | 4,573 | - | 1.2714 | - |
| 2022年11月末日 | 4,470 | - | 1.2389 | - |
| 2022年12月末日 | 4,446 | - | 1.1589 | - |
| 2023年1月末日 | 5,152 | - | 1.1216 | - |
| 第24期 計算期間 (2023年2月10日現在) | 5,239 | 5,480 | 1.0892 | 1.1392 |
| 2023年2月末日 | 5,733 | - | 1.0936 | - |
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