有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/02/11-2025/08/12)
①【純資産の推移】
2025年8月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2025年8月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第10期 計算期間 (2016年2月10日現在) | 8,962 | 8,962 | 0.7909 | 0.7909 |
| 第11期 計算期間 (2016年8月10日現在) | 10,868 | 10,868 | 0.8521 | 0.8521 |
| 第12期 計算期間 (2017年2月10日現在) | 9,732 | 9,732 | 0.9895 | 0.9895 |
| 第13期 計算期間 (2017年8月10日現在) | 9,696 | 10,438 | 1.0451 | 1.1251 |
| 第14期 計算期間 (2018年2月13日現在) | 10,799 | 11,298 | 1.0820 | 1.1320 |
| 第15期 計算期間 (2018年8月10日現在) | 13,083 | 13,083 | 1.0318 | 1.0318 |
| 第16期 計算期間 (2019年2月12日現在) | 10,523 | 10,523 | 0.8542 | 0.8542 |
| 第17期 計算期間 (2019年8月13日現在) | 10,250 | 10,250 | 0.8180 | 0.8180 |
| 第18期 計算期間 (2020年2月10日現在) | 10,470 | 10,470 | 0.9796 | 0.9796 |
| 第19期 計算期間 (2020年8月11日現在) | 7,226 | 7,226 | 0.7953 | 0.7953 |
| 第20期 計算期間 (2021年2月10日現在) | 7,441 | 7,512 | 1.0435 | 1.0535 |
| 第21期 計算期間 (2021年8月10日現在) | 5,745 | 5,995 | 1.1483 | 1.1983 |
| 第22期 計算期間 (2022年2月10日現在) | 5,055 | 5,270 | 1.1758 | 1.2258 |
| 第23期 計算期間 (2022年8月10日現在) | 4,742 | 4,940 | 1.2007 | 1.2507 |
| 第24期 計算期間 (2023年2月10日現在) | 5,239 | 5,480 | 1.0892 | 1.1392 |
| 第25期 計算期間 (2023年8月10日現在) | 9,104 | 9,456 | 1.2916 | 1.3416 |
| 第26期 計算期間 (2024年2月13日現在) | 17,180 | 17,751 | 1.5066 | 1.5566 |
| 第27期 計算期間 (2024年8月13日現在) | 25,135 | 25,873 | 1.7037 | 1.7537 |
| 2024年8月末日 | 24,944 | - | 1.7014 | - |
| 2024年9月末日 | 25,609 | - | 1.7323 | - |
| 2024年10月末日 | 26,485 | - | 1.7644 | - |
| 2024年11月末日 | 25,766 | - | 1.7375 | - |
| 2024年12月末日 | 26,964 | - | 1.8386 | - |
| 2025年1月末日 | 23,724 | - | 1.6248 | - |
| 第28期 計算期間 (2025年2月10日現在) | 22,734 | 23,460 | 1.5643 | 1.6143 |
| 2025年2月末日 | 20,905 | - | 1.4207 | - |
| 2025年3月末日 | 22,230 | - | 1.5095 | - |
| 2025年4月末日 | 22,198 | - | 1.5014 | - |
| 2025年5月末日 | 23,242 | - | 1.5812 | - |
| 2025年6月末日 | 24,537 | - | 1.6493 | - |
| 2025年7月末日 | 24,555 | - | 1.6492 | - |
| 第29期 計算期間 (2025年8月12日現在) | 23,314 | 24,056 | 1.5705 | 1.6205 |
| 2025年8月末日 | 23,381 | - | 1.5656 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
