有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(平成23年2月7日 ～ 平成23年8月10日)	17,827,035,890	2,522,756,573
第2期 計算期間(平成23年8月11日 ～ 平成24年2月10日)	5,744,496,097	5,760,862,076
第3期 計算期間(平成24年2月11日 ～ 平成24年8月10日)	11,126,248,566	10,258,513,024
第4期 計算期間(平成24年8月11日 ～ 平成25年2月12日)	574,002,645	13,832,861,411
第5期 計算期間(平成25年2月13日 ～ 平成25年8月12日)	2,381,952,765	2,621,340,390
第6期 計算期間(平成25年8月13日 ～ 平成26年2月10日)	227,694,126	1,301,533,535
第7期 計算期間(平成26年2月11日 ～ 平成26年8月11日)	471,753,400	1,101,394,009
第8期 計算期間(平成26年8月12日 ～ 平成27年2月10日)	4,165,469,969	2,694,243,671

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)T&Dマネープールマザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成27年2月27日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,500	85.16
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	261	14.84
合計(純資産総額)	-	1,761	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成27年2月27日現在)
	国名	種類	銘  柄  名	券面総額 (円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	日本	国債証券	第496回 国庫短期証券	1,100,000,000	99.99 1,099,993,550	99.99 1,099,993,550	62.45	-	H27.3.9
2	日本	国債証券	第502回 国庫短期証券	230,000,000	99.99 229,997,936	99.99 229,997,936	13.06	-	H27.3.30
3	日本	国債証券	第497回 国庫短期証券	170,000,000	99.99 169,998,409	99.99 169,998,409	9.65	-	H27.3.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成27年2月27日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	85.16
合計	85.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。