有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/08/13-2026/02/10)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第11期 計算期間(2016年2月11日 ～ 2016年8月10日)	4,066,295,706	2,641,886,654
第12期 計算期間(2016年8月11日 ～ 2017年2月10日)	4,374,667,821	7,294,517,786
第13期 計算期間(2017年2月11日 ～ 2017年8月10日)	5,299,707,516	5,857,185,133
第14期 計算期間(2017年8月11日 ～ 2018年2月13日)	5,940,641,960	5,237,538,322
第15期 計算期間(2018年2月14日 ～ 2018年8月10日)	4,202,393,017	1,503,098,671
第16期 計算期間(2018年8月11日 ～ 2019年2月12日)	1,483,854,813	1,845,222,757
第17期 計算期間(2019年2月13日 ～ 2019年8月13日)	2,791,076,934	2,578,300,205
第18期 計算期間(2019年8月14日 ～ 2020年2月10日)	640,894,027	2,483,913,362
第19期 計算期間(2020年2月11日 ～ 2020年8月11日)	520,154,812	2,122,242,873
第20期 計算期間(2020年8月12日 ～ 2021年2月10日)	315,965,049	2,271,611,569
第21期 計算期間(2021年2月11日 ～ 2021年8月10日)	187,299,912	2,314,680,863
第22期 計算期間(2021年8月11日 ～ 2022年2月10日)	435,430,124	1,139,973,554
第23期 計算期間(2022年2月11日 ～ 2022年8月10日)	359,279,027	708,457,058
第24期 計算期間(2022年8月11日 ～ 2023年2月10日)	1,446,873,394	586,251,958
第25期 計算期間(2023年2月11日 ～ 2023年8月10日)	3,669,989,441	1,432,080,693
第26期 計算期間(2023年8月11日 ～ 2024年2月13日)	5,979,889,057	1,624,968,209
第27期 計算期間(2024年2月14日 ～ 2024年8月13日)	5,330,674,923	1,980,920,477
第28期 計算期間(2024年8月14日 ～ 2025年2月10日)	2,722,636,296	2,942,805,357
第29期 計算期間(2025年2月11日 ～ 2025年8月12日)	2,504,066,042	2,191,785,432
第30期 計算期間(2025年8月13日 ～ 2026年2月10日)	1,067,537,572	2,311,901,151

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
 
 
(参考)T&Dマネープールマザーファンドの状況
 
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2026年2月27日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
国債証券	日本	142	65.01
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	76	34.99
合計(純資産総額)	-	218	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2026年2月27日現在)
	国名	種類	銘  柄  名	券面総額(円)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	日本	国債 証券	第1294回 国庫短期証券	142,000,000	99.95 141,942,158	99.95 141,942,158	65.01	-	2026.3.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2026年2月27日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	65.01
合計	65.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。