有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/02/11-2023/08/10)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第6期 計算期間(2013年8月13日 ～ 2014年2月10日)	227,694,126	1,301,533,535
第7期 計算期間(2014年2月11日 ～ 2014年8月11日)	471,753,400	1,101,394,009
第8期 計算期間(2014年8月12日 ～ 2015年2月10日)	4,165,469,969	2,694,243,671
第9期 計算期間(2015年2月11日 ～ 2015年8月10日)	9,628,339,377	2,538,340,123
第10期 計算期間(2015年8月11日 ～ 2016年2月10日)	3,691,524,718	1,876,061,245
第11期 計算期間(2016年2月11日 ～ 2016年8月10日)	4,066,295,706	2,641,886,654
第12期 計算期間(2016年8月11日 ～ 2017年2月10日)	4,374,667,821	7,294,517,786
第13期 計算期間(2017年2月11日 ～ 2017年8月10日)	5,299,707,516	5,857,185,133
第14期 計算期間(2017年8月11日 ～ 2018年2月13日)	5,940,641,960	5,237,538,322
第15期 計算期間(2018年2月14日 ～ 2018年8月10日)	4,202,393,017	1,503,098,671
第16期 計算期間(2018年8月11日 ～ 2019年2月12日)	1,483,854,813	1,845,222,757
第17期 計算期間(2019年2月13日 ～ 2019年8月13日)	2,791,076,934	2,578,300,205
第18期 計算期間(2019年8月14日 ～ 2020年2月10日)	640,894,027	2,483,913,362
第19期 計算期間(2020年2月11日 ～ 2020年8月11日)	520,154,812	2,122,242,873
第20期 計算期間(2020年8月12日 ～ 2021年2月10日)	315,965,049	2,271,611,569
第21期 計算期間(2021年2月11日 ～ 2021年8月10日)	187,299,912	2,314,680,863
第22期 計算期間(2021年8月11日 ～ 2022年2月10日)	435,430,124	1,139,973,554
第23期 計算期間(2022年2月11日 ～ 2022年8月10日)	359,279,027	708,457,058
第24期 計算期間(2022年8月11日 ～ 2023年2月10日)	1,446,873,394	586,251,958
第25期 計算期間(2023年2月11日 ～ 2023年8月10日)	3,669,989,441	1,432,080,693

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
 
(参考)T&Dマネープールマザーファンドの状況
 
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年8月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	247	100.00
合計(純資産総額)	-	247	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。