当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,927,454	12,588,861
分配金	224,923,663	212,725,123

2018/04/12 9:35

#2 附属明細表（連結）

区分	前監査対象期間(平成28年11月10日現在)	当監査対象期間(平成29年11月10日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成27年11月11日至 平成28年11月10日)	当監査対象期間(自 平成28年11月11日至 平成29年11月10日)
	金額(円)	金額(円)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,701,809	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	82,548,428	89,692,437
分配金	735,893,348	646,974,527

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/04/12 9:35