有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	DWS 世界公益債券ファンド(適格機関投資家専用)	7,737,267,715	7,271,484,198
投資信託受益証券合計		7,737,267,715	7,271,484,198
親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	8,874,310	8,892,058
親投資信託受益証券合計		8,874,310	8,892,058
合計			7,280,376,256

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)は、「DWS 世界公益債券ファンド(適格機関投資家専用)」投資信託受益証券および「マネープール・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外です。