アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,010,338 |
| 投資信託受益証券 | 940,045 |
| 投資証券 | 233,185,670 |
| 未収利息 | 8 |
| 流動資産合計 | 240,136,061 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 240,136,061 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,538,739 |
| 未払解約金 | 3,415,887 |
| 未払受託者報酬 | 4,654 |
| 未払委託者報酬 | 151,978 |
| その他未払費用 | 47,867 |
| 流動負債合計 | 1,743,238 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,743,238 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 219,819,888 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,572,935 |
| （分配準備積立金） | 16,308,591 |
| 元本等合計 | 238,392,823 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 238,392,823 |
| 負債純資産合計 | 240,136,061 |
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