アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月8日 | 2011年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,741,610 | 2,418,476 |
| 投資信託受益証券 | 1,540,034 | 540,394 |
| 投資証券 | 380,627,550 | 82,551,600 |
| 未収入金 | － | 45,955,000 |
| 未収利息 | 13 | 3 |
| 流動資産合計 | 391,909,207 | 85,510,473 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 391,909,207 | 85,510,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,923,833 | 523,482 |
| 未払解約金 | 3,415,887 | 44,393,243 |
| 未払受託者報酬 | 8,921 | 2,564 |
| 未払委託者報酬 | 291,369 | 83,696 |
| その他未払費用 | 85,268 | 9,425 |
| 流動負債合計 | 2,309,391 | 619,167 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,309,391 | 619,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 384,766,720 | 104,696,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,833,096 | -19,805,136 |
| （分配準備積立金） | 1,501,626 | 635,046 |
| 元本等合計 | 389,599,816 | 84,891,306 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 389,599,816 | 84,891,306 |
| 負債純資産合計 | 391,909,207 | 85,510,473 |
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