アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月11日 | 2012年4月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,418,476 | 33,534,201 |
| 投資信託受益証券 | 540,394 | 5,641,001 |
| 投資証券 | 82,551,600 | 1,192,943,710 |
| 未収入金 | 3,997,800 | － |
| 未収利息 | 3 | 45 |
| 流動資産合計 | 85,510,473 | 1,232,118,957 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 85,510,473 | 1,232,118,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 523,482 | 6,917,302 |
| 未払解約金 | 4,053,435 | 22,800,077 |
| 未払受託者報酬 | 2,564 | 34,501 |
| 未払委託者報酬 | 83,696 | 1,127,008 |
| その他未払費用 | 9,425 | 394,160 |
| 流動負債合計 | 619,167 | 8,472,971 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 619,167 | 8,472,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,696,442 | 1,383,460,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,805,136 | -159,814,536 |
| （分配準備積立金） | 635,046 | 2,163,904 |
| 元本等合計 | 84,891,306 | 1,223,645,986 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 84,891,306 | 1,223,645,986 |
| 負債純資産合計 | 85,510,473 | 1,232,118,957 |
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