アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月9日 | 2012年10月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,240,058 | 6,670,906 |
| 投資信託受益証券 | 740,472 | 740,545 |
| 投資証券 | 202,887,180 | 219,373,320 |
| 未収入金 | － | 9,245,100 |
| 未収利息 | 30 | 9 |
| 流動資産合計 | 225,867,740 | 226,784,780 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 225,867,740 | 226,784,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 110,680,000 |
| 未払収益分配金 | 2,050,800 | 2,348,094 |
| 未払解約金 | 15,526,395 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,248 | 5,330 |
| 未払委託者報酬 | 171,417 | 174,130 |
| その他未払費用 | 149,051 | 169,354 |
| 流動負債合計 | 17,902,911 | 2,696,908 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,902,911 | 2,696,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 256,350,082 | 293,511,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -48,385,253 | -69,423,940 |
| （分配準備積立金） | 4,869,051 | 3,444,867 |
| 元本等合計 | 207,964,829 | 224,087,872 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 207,964,829 | 224,087,872 |
| 負債純資産合計 | 225,867,740 | 226,784,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
