アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月9日 | 2013年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,875,664 | 199,494,494 |
| 投資信託受益証券 | 11,301,880 | 22,305,217 |
| 投資証券 | 2,194,208,170 | 5,672,910,960 |
| 未収入金 | － | 3,805,500 |
| 未収利息 | 92 | 163 |
| 流動資産合計 | 2,273,385,806 | 5,898,516,334 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,273,385,806 | 5,898,516,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,753,000 | － |
| 未払収益分配金 | 30,953,213 | 64,077,633 |
| 未払解約金 | 1,943,248 | 50,985,262 |
| 未払受託者報酬 | 58,391 | 151,565 |
| 未払委託者報酬 | 1,907,374 | 4,951,103 |
| その他未払費用 | 625,765 | 665,223 |
| 流動負債合計 | 35,487,991 | 120,830,786 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,487,991 | 120,830,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,210,943,801 | 4,576,973,796 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 26,954,014 | 1,200,711,752 |
| （分配準備積立金） | 14,767,912 | 604,307,160 |
| 元本等合計 | 2,237,897,815 | 5,777,685,548 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,237,897,815 | 5,777,685,548 |
| 負債純資産合計 | 2,273,385,806 | 5,898,516,334 |
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