アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月8日 | 2013年10月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 273,498,850 | 1,675,839,315 |
| 投資信託受益証券 | 19,902,973 | 60,909,509 |
| 投資証券 | 5,210,874,320 | 14,868,297,810 |
| 未収入金 | 1,220,700 | － |
| 未収利息 | 224 | 1,377 |
| 流動資産合計 | 5,504,276,367 | 16,605,048,011 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,504,276,367 | 16,605,048,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 217,835,000 |
| 未払収益分配金 | 48,584,311 | 329,605,268 |
| 未払解約金 | 97,148,529 | 480,974 |
| 未払受託者報酬 | 139,440 | 325,854 |
| 未払委託者報酬 | 4,555,003 | 10,644,528 |
| その他未払費用 | 635,575 | 467,205 |
| 流動負債合計 | 151,062,858 | 559,358,829 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 151,062,858 | 559,358,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,048,692,641 | 14,330,663,860 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,304,520,868 | 1,715,025,322 |
| （分配準備積立金） | 660,657,085 | 688,364,966 |
| 元本等合計 | 5,353,213,509 | 16,045,689,182 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,353,213,509 | 16,045,689,182 |
| 負債純資産合計 | 5,504,276,367 | 16,605,048,011 |
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