アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月8日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月8日 | 2021年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,134,112 | 25,109,296 |
| 投資信託受益証券 | 2,340,534 | 2,340,068 |
| 投資証券 | 921,125,700 | 844,205,300 |
| 流動資産計 | 947,600,346 | 871,654,664 |
| 資産の部合計 | 947,600,346 | 871,654,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,331,474 | 7,288,734 |
| 未払解約金 | 467,329 | 3,983,350 |
| 未払受託者報酬 | 25,513 | 23,976 |
| 未払委託者報酬 | 833,381 | 783,251 |
| 未払利息 | 56 | 57 |
| その他未払費用 | 334,510 | 303,563 |
| 流動負債計 | 9,992,263 | 12,382,931 |
| 負債の部合計 | 9,992,263 | 12,382,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,666,294,841 | 1,457,746,976 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -728,686,758 | -598,475,243 |
| （分配準備積立金） | 31,672,224 | 28,196,511 |
| 元本等合計 | 937,608,083 | 859,271,733 |
| 純資産の部合計 | 937,608,083 | 859,271,733 |
| 負債・純資産合計 | 947,600,346 | 871,654,664 |
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