アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月7日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月8日 | 2021年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,109,296 | 15,503,362 |
| 投資信託受益証券 | 2,340,068 | 2,338,903 |
| 投資証券 | 844,205,300 | 726,742,500 |
| 流動資産計 | 871,654,664 | 744,584,765 |
| 資産の部合計 | 871,654,664 | 744,584,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,288,734 | 6,610,942 |
| 未払解約金 | 3,983,350 | 2,717,139 |
| 未払受託者報酬 | 23,976 | 20,598 |
| 未払委託者報酬 | 783,251 | 672,893 |
| 未払利息 | 57 | 37 |
| その他未払費用 | 303,563 | 287,948 |
| 流動負債計 | 12,382,931 | 10,309,557 |
| 負債の部合計 | 12,382,931 | 10,309,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,457,746,976 | 1,322,188,578 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -598,475,243 | -587,913,370 |
| （分配準備積立金） | 28,196,511 | 26,481,799 |
| 元本等合計 | 859,271,733 | 734,275,208 |
| 純資産の部合計 | 859,271,733 | 734,275,208 |
| 負債・純資産合計 | 871,654,664 | 744,584,765 |
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