アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月11日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/04/09-2022/10/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月8日 | 2022年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,490,298 | － |
| 投資信託受益証券 | 2,338,203 | 2,337,504 |
| 投資証券 | 585,606,000 | 465,621,200 |
| 流動資産計 | 600,434,501 | 477,873,653 |
| 金銭信託 | － | 9,914,949 |
| 資産の部合計 | 600,434,501 | 477,873,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,697,009 | 2,609,393 |
| 未払解約金 | 2,530,512 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 16,483 | 14,685 |
| 未払委託者報酬 | 538,400 | 479,687 |
| 未払利息 | 35 | － |
| その他未払費用 | 261,639 | 238,066 |
| 流動負債計 | 9,044,078 | 3,341,835 |
| 負債の部合計 | 9,044,078 | 3,341,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,139,401,947 | 1,043,757,299 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -548,011,524 | -569,225,481 |
| （分配準備積立金） | 24,599,360 | 30,013,574 |
| 元本等合計 | 591,390,423 | 474,531,818 |
| 純資産の部合計 | 591,390,423 | 474,531,818 |
| 負債・純資産合計 | 600,434,501 | 477,873,653 |
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