アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月7日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/10/12-2023/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,914,949 | 12,645,495 |
| 投資信託受益証券 | 2,337,504 | 2,336,572 |
| 投資証券 | 465,621,200 | 482,015,600 |
| 流動資産計 | 477,873,653 | 496,997,667 |
| 資産の部合計 | 477,873,653 | 496,997,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,609,393 | 2,593,312 |
| 未払解約金 | 4 | 2,055 |
| 未払受託者報酬 | 14,685 | 14,719 |
| 未払委託者報酬 | 479,687 | 480,809 |
| その他未払費用 | 238,066 | 263,717 |
| 流動負債計 | 3,341,835 | 3,354,612 |
| 負債の部合計 | 3,341,835 | 3,354,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,043,757,299 | 1,037,325,031 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -569,225,481 | -543,681,976 |
| （分配準備積立金） | 30,013,574 | 35,653,037 |
| 元本等合計 | 474,531,818 | 493,643,055 |
| 純資産の部合計 | 474,531,818 | 493,643,055 |
| 負債・純資産合計 | 477,873,653 | 496,997,667 |
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