有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/04/09-2022/10/11)

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【提出】
2023/01/11 9:26
【資料】
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【項目】
149項目
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
2022年10月末日現在
Ⅰ 資産総額9,057,952,872円
Ⅱ 負債総額22,853,772円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,035,099,100円
Ⅳ 発行済口数18,861,022,559口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4790円
(1万口当たり純資産額)(4,790円)

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