有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/04/09-2025/10/08)

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【提出】
2026/01/08 9:00
【資料】
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【項目】
149項目
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
2025年10月末日現在

Ⅰ 資産総額6,608,822,181円
Ⅱ 負債総額5,969,310円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,602,852,871円
Ⅳ 発行済口数12,823,409,598口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5149円
(1万口当たり純資産額)(5,149円)

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