有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/11-2024/04/08)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
| 2024年4月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,519,134,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,868,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,472,265,805 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,086,058,205 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5267 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,267 | 円) |
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