有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)

(4)【設定及び解約の実績】
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成23年 1月31日 至 平成23年 4月 8日	220,768,224	948,336	219,819,888
第2特定期間	自 平成23年 4月 9日 至 平成23年10月11日	133,611,316	118,111,073	235,320,131
第3特定期間	自 平成23年10月12日 至 平成24年 4月 9日	160,127,266	139,097,315	256,350,082
第4特定期間	自 平成24年 4月10日 至 平成24年10月 9日	131,250,928	94,089,198	293,511,812
第5特定期間	自 平成24年10月10日 至 平成25年 4月 8日	398,969,840	245,421,850	447,059,802
第6特定期間	自 平成25年 4月 9日 至 平成25年10月 8日	1,548,110,858	241,208,722	1,753,961,938
第7特定期間	自 平成25年10月 9日 至 平成26年 4月 8日	6,023,245,299	1,005,575,475	6,771,631,762
第8特定期間	自 平成26年 4月 9日 至 平成26年10月 8日	1,497,045,073	1,169,257,109	7,099,419,726

(注1)全て本邦内におけるものです。以下同じ。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成23年 1月31日 至 平成23年 4月 8日	1,438,302,182	12,055,796	1,426,246,386
第2特定期間	自 平成23年 4月 9日 至 平成23年10月11日	21,472,874,150	1,777,691,979	21,121,428,557
第3特定期間	自 平成23年10月12日 至 平成24年 4月 9日	75,323,686,580	8,914,930,703	87,530,184,434
第4特定期間	自 平成24年 4月10日 至 平成24年10月 9日	46,543,146,184	17,259,796,133	116,813,534,485
第5特定期間	自 平成24年10月10日 至 平成25年 4月 8日	71,399,149,744	51,609,398,710	136,603,285,519
第6特定期間	自 平成25年 4月 9日 至 平成25年10月 8日	62,863,220,088	47,214,221,240	152,252,284,367
第7特定期間	自 平成25年10月 9日 至 平成26年 4月 8日	102,427,401,993	24,047,150,784	230,632,535,576
第8特定期間	自 平成26年 4月 9日 至 平成26年10月 8日	68,029,050,257	40,524,588,591	258,136,997,242

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成23年 1月31日 至 平成23年 4月 8日	232,763,499	973,985	231,789,514
第2特定期間	自 平成23年 4月 9日 至 平成23年10月11日	1,468,124,565	138,110,930	1,561,803,149
第3特定期間	自 平成23年10月12日 至 平成24年 4月 9日	2,224,174,422	775,452,244	3,010,525,327
第4特定期間	自 平成24年 4月10日 至 平成24年10月 9日	1,291,362,206	1,056,162,083	3,245,725,450
第5特定期間	自 平成24年10月10日 至 平成25年 4月 8日	6,322,953,979	2,033,500,453	7,535,178,976
第6特定期間	自 平成25年 4月 9日 至 平成25年10月 8日	1,613,481,669	3,422,567,386	5,726,093,259
第7特定期間	自 平成25年10月 9日 至 平成26年 4月 8日	4,273,663,616	1,241,835,580	8,757,921,295
第8特定期間	自 平成26年 4月 9日 至 平成26年10月 8日	4,190,212,551	1,249,108,161	11,699,025,685

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成23年 1月31日 至 平成23年 4月 8日	384,766,720	―	384,766,720
第2特定期間	自 平成23年 4月 9日 至 平成23年10月11日	17,501,915	297,572,193	104,696,442
第3特定期間	自 平成23年10月12日 至 平成24年 4月 9日	1,437,864,619	159,100,539	1,383,460,522
第4特定期間	自 平成24年 4月10日 至 平成24年10月 9日	1,015,808,263	1,257,806,074	1,141,462,711
第5特定期間	自 平成24年10月10日 至 平成25年 4月 8日	5,127,984,315	882,063,855	5,387,383,171
第6特定期間	自 平成25年 4月 9日 至 平成25年10月 8日	1,808,672,179	2,871,686,154	4,324,369,196
第7特定期間	自 平成25年10月 9日 至 平成26年 4月 8日	4,997,319,466	1,387,886,545	7,933,802,117
第8特定期間	自 平成26年 4月 9日 至 平成26年10月 8日	6,286,285,676	1,672,559,573	12,547,528,220

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成23年10月27日 至 平成24年 4月 9日	536,339,755	80,210,292	456,129,463
第2特定期間	自 平成24年 4月10日 至 平成24年10月 9日	1,002,296,526	236,698,883	1,221,727,106
第3特定期間	自 平成24年10月10日 至 平成25年 4月 8日	3,468,999,878	642,034,343	4,048,692,641
第4特定期間	自 平成25年 4月 9日 至 平成25年10月 8日	12,164,837,989	1,882,866,770	14,330,663,860
第5特定期間	自 平成25年10月 9日 至 平成26年 4月 8日	90,863,927,537	2,622,425,070	102,572,166,327
第6特定期間	自 平成26年 4月 9日 至 平成26年10月 8日	196,007,150,065	13,344,202,533	285,235,113,859

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成23年10月27日 至 平成24年 4月 9日	1,808,102,344	74,820,814	1,733,281,530
第2特定期間	自 平成24年 4月10日 至 平成24年10月 9日	1,285,741,162	808,078,891	2,210,943,801
第3特定期間	自 平成24年10月10日 至 平成25年 4月 8日	4,369,638,296	2,003,608,301	4,576,973,796
第4特定期間	自 平成25年 4月 9日 至 平成25年10月 8日	53,458,164,802	2,795,302,105	55,239,836,493
第5特定期間	自 平成25年10月 9日 至 平成26年 4月 8日	172,079,123,301	8,036,756,229	219,282,203,565
第6特定期間	自 平成26年 4月 9日 至 平成26年10月 8日	211,580,359,903	24,683,626,507	406,178,936,961

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成26年 1月14日 至 平成26年 4月 8日	6,149,660,833	7,043,142	6,142,617,691
第2特定期間	自 平成26年 4月 9日 至 平成26年10月 8日	11,942,249,798	1,686,934,257	16,397,933,232

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成26年 1月14日 至 平成26年 4月 8日	1,780,140,479	452,793	1,779,687,686
第2特定期間	自 平成26年 4月 9日 至 平成26年10月 8日	4,099,328,826	336,991,244	5,542,025,268