有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)

(4)【設定及び解約の実績】
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第2特定期間	自 2011年 4月 9日 至 2011年10月11日	133,611,316	118,111,073	235,320,131
第3特定期間	自 2011年10月12日 至 2012年 4月 9日	160,127,266	139,097,315	256,350,082
第4特定期間	自 2012年 4月10日 至 2012年10月 9日	131,250,928	94,089,198	293,511,812
第5特定期間	自 2012年10月10日 至 2013年 4月 8日	398,969,840	245,421,850	447,059,802
第6特定期間	自 2013年 4月 9日 至 2013年10月 8日	1,548,110,858	241,208,722	1,753,961,938
第7特定期間	自 2013年10月 9日 至 2014年 4月 8日	6,023,245,299	1,005,575,475	6,771,631,762
第8特定期間	自 2014年 4月 9日 至 2014年10月 8日	1,497,045,073	1,169,257,109	7,099,419,726
第9特定期間	自 2014年10月 9日 至 2015年 4月 8日	485,228,735	2,596,624,438	4,988,024,023
第10特定期間	自 2015年 4月 9日 至 2015年10月 8日	525,855,729	1,829,174,702	3,684,705,050
第11特定期間	自 2015年10月 9日 至 2016年 4月 8日	80,354,143	686,288,829	3,078,770,364
第12特定期間	自 2016年 4月 9日 至 2016年10月11日	70,907,091	544,093,508	2,605,583,947
第13特定期間	自 2016年10月12日 至 2017年 4月10日	96,891,394	574,684,256	2,127,791,085
第14特定期間	自 2017年 4月11日 至 2017年10月10日	1,098,149,117	451,222,203	2,774,717,999
第15特定期間	自 2017年10月11日 至 2018年 4月 9日	1,158,055,826	399,844,433	3,532,929,392
第16特定期間	自 2018年 4月10日 至 2018年10月 9日	327,024,996	634,033,397	3,225,920,991
第17特定期間	自 2018年10月10日 至 2019年 4月 8日	93,553,757	431,784,022	2,887,690,726
第18特定期間	自 2019年 4月 9日 至 2019年10月 8日	51,416,820	614,990,602	2,324,116,944
第19特定期間	自 2019年10月 9日 至 2020年 4月 8日	48,936,972	488,196,244	1,884,857,672
第20特定期間	自 2020年 4月 9日 至 2020年10月 8日	77,057,567	295,620,398	1,666,294,841
第21特定期間	自 2020年10月 9日 至 2021年 4月 8日	135,793,371	344,341,236	1,457,746,976

(注)全て本邦内におけるものです。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第2特定期間	自 2011年 4月 9日 至 2011年10月11日	21,472,874,150	1,777,691,979	21,121,428,557
第3特定期間	自 2011年10月12日 至 2012年 4月 9日	75,323,686,580	8,914,930,703	87,530,184,434
第4特定期間	自 2012年 4月10日 至 2012年10月 9日	46,543,146,184	17,259,796,133	116,813,534,485
第5特定期間	自 2012年10月10日 至 2013年 4月 8日	71,399,149,744	51,609,398,710	136,603,285,519
第6特定期間	自 2013年 4月 9日 至 2013年10月 8日	62,863,220,088	47,214,221,240	152,252,284,367
第7特定期間	自 2013年10月 9日 至 2014年 4月 8日	102,427,401,993	24,047,150,784	230,632,535,576
第8特定期間	自 2014年 4月 9日 至 2014年10月 8日	68,029,050,257	40,524,588,591	258,136,997,242
第9特定期間	自 2014年10月 9日 至 2015年 4月 8日	50,848,282,849	51,477,844,563	257,507,435,528
第10特定期間	自 2015年 4月 9日 至 2015年10月 8日	28,448,434,229	54,195,805,494	231,760,064,263
第11特定期間	自 2015年10月 9日 至 2016年 4月 8日	10,988,872,323	41,125,824,963	201,623,111,623
第12特定期間	自 2016年 4月 9日 至 2016年10月11日	11,304,127,267	34,084,525,640	178,842,713,250
第13特定期間	自 2016年10月12日 至 2017年 4月10日	12,311,623,944	43,869,042,410	147,285,294,784
第14特定期間	自 2017年 4月11日 至 2017年10月10日	8,610,858,803	28,158,729,070	127,737,424,517
第15特定期間	自 2017年10月11日 至 2018年 4月 9日	7,352,041,215	17,946,525,692	117,142,940,040
第16特定期間	自 2018年 4月10日 至 2018年10月 9日	3,840,261,705	18,801,299,843	102,181,901,902
第17特定期間	自 2018年10月10日 至 2019年 4月 8日	3,368,659,184	11,559,965,165	93,990,595,921
第18特定期間	自 2019年 4月 9日 至 2019年10月 8日	3,560,248,918	9,470,963,770	88,079,881,069
第19特定期間	自 2019年10月 9日 至 2020年 4月 8日	4,680,110,406	13,504,128,362	79,255,863,113
第20特定期間	自 2020年 4月 9日 至 2020年10月 8日	2,357,248,908	7,910,594,968	73,702,517,053
第21特定期間	自 2020年10月 9日 至 2021年 4月 8日	3,373,524,911	9,552,286,574	67,523,755,390

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第2特定期間	自 2011年 4月 9日 至 2011年10月11日	1,468,124,565	138,110,930	1,561,803,149
第3特定期間	自 2011年10月12日 至 2012年 4月 9日	2,224,174,422	775,452,244	3,010,525,327
第4特定期間	自 2012年 4月10日 至 2012年10月 9日	1,291,362,206	1,056,162,083	3,245,725,450
第5特定期間	自 2012年10月10日 至 2013年 4月 8日	6,322,953,979	2,033,500,453	7,535,178,976
第6特定期間	自 2013年 4月 9日 至 2013年10月 8日	1,613,481,669	3,422,567,386	5,726,093,259
第7特定期間	自 2013年10月 9日 至 2014年 4月 8日	4,273,663,616	1,241,835,580	8,757,921,295
第8特定期間	自 2014年 4月 9日 至 2014年10月 8日	4,190,212,551	1,249,108,161	11,699,025,685
第9特定期間	自 2014年10月 9日 至 2015年 4月 8日	2,225,153,089	2,273,000,290	11,651,178,484
第10特定期間	自 2015年 4月 9日 至 2015年10月 8日	853,732,059	2,232,432,961	10,272,477,582
第11特定期間	自 2015年10月 9日 至 2016年 4月 8日	247,804,098	2,258,941,062	8,261,340,618
第12特定期間	自 2016年 4月 9日 至 2016年10月11日	132,463,232	1,590,506,818	6,803,297,032
第13特定期間	自 2016年10月12日 至 2017年 4月10日	298,829,352	1,663,356,485	5,438,769,899
第14特定期間	自 2017年 4月11日 至 2017年10月10日	129,378,497	1,343,288,488	4,224,859,908
第15特定期間	自 2017年10月11日 至 2018年 4月 9日	507,227,831	745,388,273	3,986,699,466
第16特定期間	自 2018年 4月10日 至 2018年10月 9日	189,025,865	869,381,808	3,306,343,523
第17特定期間	自 2018年10月10日 至 2019年 4月 8日	43,105,426	247,592,135	3,101,856,814
第18特定期間	自 2019年 4月 9日 至 2019年10月 8日	47,876,904	216,090,273	2,933,643,445
第19特定期間	自 2019年10月 9日 至 2020年 4月 8日	48,633,045	479,166,448	2,503,110,042
第20特定期間	自 2020年 4月 9日 至 2020年10月 8日	56,479,661	190,351,184	2,369,238,519
第21特定期間	自 2020年10月 9日 至 2021年 4月 8日	66,666,345	187,368,540	2,248,536,324

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第2特定期間	自 2011年 4月 9日 至 2011年10月11日	17,501,915	297,572,193	104,696,442
第3特定期間	自 2011年10月12日 至 2012年 4月 9日	1,437,864,619	159,100,539	1,383,460,522
第4特定期間	自 2012年 4月10日 至 2012年10月 9日	1,015,808,263	1,257,806,074	1,141,462,711
第5特定期間	自 2012年10月10日 至 2013年 4月 8日	5,127,984,315	882,063,855	5,387,383,171
第6特定期間	自 2013年 4月 9日 至 2013年10月 8日	1,808,672,179	2,871,686,154	4,324,369,196
第7特定期間	自 2013年10月 9日 至 2014年 4月 8日	4,997,319,466	1,387,886,545	7,933,802,117
第8特定期間	自 2014年 4月 9日 至 2014年10月 8日	6,286,285,676	1,672,559,573	12,547,528,220
第9特定期間	自 2014年10月 9日 至 2015年 4月 8日	2,103,521,837	2,156,831,286	12,494,218,771
第10特定期間	自 2015年 4月 9日 至 2015年10月 8日	3,977,282,672	3,775,891,278	12,695,610,165
第11特定期間	自 2015年10月 9日 至 2016年 4月 8日	988,383,104	1,987,011,492	11,696,981,777
第12特定期間	自 2016年 4月 9日 至 2016年10月11日	1,358,205,694	1,634,947,916	11,420,239,555
第13特定期間	自 2016年10月12日 至 2017年 4月10日	1,012,747,817	2,118,848,150	10,314,139,222
第14特定期間	自 2017年 4月11日 至 2017年10月10日	1,518,430,032	1,448,740,912	10,383,828,342
第15特定期間	自 2017年10月11日 至 2018年 4月 9日	1,588,285,086	798,923,809	11,173,189,619
第16特定期間	自 2018年 4月10日 至 2018年10月 9日	234,504,660	1,403,712,435	10,003,981,844
第17特定期間	自 2018年10月10日 至 2019年 4月 8日	275,539,422	4,341,655,603	5,937,865,663
第18特定期間	自 2019年 4月 9日 至 2019年10月 8日	467,834,270	1,432,264,812	4,973,435,121
第19特定期間	自 2019年10月 9日 至 2020年 4月 8日	339,086,997	740,586,729	4,571,935,389
第20特定期間	自 2020年 4月 9日 至 2020年10月 8日	373,830,105	435,314,077	4,510,451,417
第21特定期間	自 2020年10月 9日 至 2021年 4月 8日	96,721,158	1,108,079,217	3,499,093,358

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 2011年10月27日 至 2012年 4月 9日	536,339,755	80,210,292	456,129,463
第2特定期間	自 2012年 4月10日 至 2012年10月 9日	1,002,296,526	236,698,883	1,221,727,106
第3特定期間	自 2012年10月10日 至 2013年 4月 8日	3,468,999,878	642,034,343	4,048,692,641
第4特定期間	自 2013年 4月 9日 至 2013年10月 8日	12,164,837,989	1,882,866,770	14,330,663,860
第5特定期間	自 2013年10月 9日 至 2014年 4月 8日	90,863,927,537	2,622,425,070	102,572,166,327
第6特定期間	自 2014年 4月 9日 至 2014年10月 8日	196,007,150,065	13,344,202,533	285,235,113,859
第7特定期間	自 2014年10月 9日 至 2015年 4月 8日	117,969,391,403	41,676,102,115	361,528,403,147
第8特定期間	自 2015年 4月 9日 至 2015年10月 8日	43,393,529,831	77,075,885,257	327,846,047,721
第9特定期間	自 2015年10月 9日 至 2016年 4月 8日	17,736,665,574	64,249,750,885	281,332,962,410
第10特定期間	自 2016年 4月 9日 至 2016年10月11日	6,009,670,406	54,138,633,169	233,203,999,647
第11特定期間	自 2016年10月12日 至 2017年 4月10日	3,882,944,589	43,503,532,746	193,583,411,490
第12特定期間	自 2017年 4月11日 至 2017年10月10日	5,137,327,811	34,241,742,442	164,478,996,859
第13特定期間	自 2017年10月11日 至 2018年 4月 9日	6,379,295,905	24,749,510,460	146,108,782,304
第14特定期間	自 2018年 4月10日 至 2018年10月 9日	3,131,240,004	20,932,691,039	128,307,331,269
第15特定期間	自 2018年10月10日 至 2019年 4月 8日	3,491,518,411	13,473,687,305	118,325,162,375
第16特定期間	自 2019年 4月 9日 至 2019年10月 8日	2,901,725,634	11,791,268,784	109,435,619,225
第17特定期間	自 2019年10月 9日 至 2020年 4月 8日	3,474,939,573	17,202,426,005	95,708,132,793
第18特定期間	自 2020年 4月 9日 至 2020年10月 8日	2,083,645,864	8,387,256,453	89,404,522,204
第19特定期間	自 2020年10月 9日 至 2021年 4月 8日	1,979,125,025	10,856,995,691	80,526,651,538

(注1)全て本邦内におけるものです。以下同じ。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 2011年10月27日 至 2012年 4月 9日	1,808,102,344	74,820,814	1,733,281,530
第2特定期間	自 2012年 4月10日 至 2012年10月 9日	1,285,741,162	808,078,891	2,210,943,801
第3特定期間	自 2012年10月10日 至 2013年 4月 8日	4,369,638,296	2,003,608,301	4,576,973,796
第4特定期間	自 2013年 4月 9日 至 2013年10月 8日	53,458,164,802	2,795,302,105	55,239,836,493
第5特定期間	自 2013年10月 9日 至 2014年 4月 8日	172,079,123,301	8,036,756,229	219,282,203,565
第6特定期間	自 2014年 4月 9日 至 2014年10月 8日	211,580,359,903	24,683,626,507	406,178,936,961
第7特定期間	自 2014年10月 9日 至 2015年 4月 8日	145,724,885,772	87,264,367,891	464,639,454,842
第8特定期間	自 2015年 4月 9日 至 2015年10月 8日	61,256,233,529	87,296,223,991	438,599,464,380
第9特定期間	自 2015年10月 9日 至 2016年 4月 8日	19,176,417,324	92,322,115,324	365,453,766,380
第10特定期間	自 2016年 4月 9日 至 2016年10月11日	9,646,639,414	87,952,970,918	287,147,434,876
第11特定期間	自 2016年10月12日 至 2017年 4月10日	11,092,147,416	64,596,788,625	233,642,793,667
第12特定期間	自 2017年 4月11日 至 2017年10月10日	64,577,788,272	26,660,154,026	271,560,427,913
第13特定期間	自 2017年10月11日 至 2018年 4月 9日	59,907,058,451	35,167,671,691	296,299,814,673
第14特定期間	自 2018年 4月10日 至 2018年10月 9日	14,689,744,624	62,188,917,819	248,800,641,478
第15特定期間	自 2018年10月10日 至 2019年 4月 8日	13,714,648,120	24,940,464,013	237,574,825,585
第16特定期間	自 2019年 4月 9日 至 2019年10月 8日	10,415,113,508	30,856,964,263	217,132,974,830
第17特定期間	自 2019年10月 9日 至 2020年 4月 8日	10,339,848,428	33,134,566,373	194,338,256,885
第18特定期間	自 2020年 4月 9日 至 2020年10月 8日	5,981,058,389	27,462,669,027	172,856,646,247
第19特定期間	自 2020年10月 9日 至 2021年 4月 8日	6,332,550,598	33,758,795,119	145,430,401,726

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 2014年 1月14日 至 2014年 4月 8日	6,149,660,833	7,043,142	6,142,617,691
第2特定期間	自 2014年 4月 9日 至 2014年10月 8日	11,942,249,798	1,686,934,257	16,397,933,232
第3特定期間	自 2014年10月 9日 至 2015年 4月 8日	8,831,277,069	4,392,151,863	20,837,058,438
第4特定期間	自 2015年 4月 9日 至 2015年10月 8日	6,832,985,376	6,795,442,810	20,874,601,004
第5特定期間	自 2015年10月 9日 至 2016年 4月 8日	8,244,093,881	3,923,947,334	25,194,747,551
第6特定期間	自 2016年 4月 9日 至 2016年10月11日	4,686,700,937	4,301,286,808	25,580,161,680
第7特定期間	自 2016年10月12日 至 2017年 4月10日	8,524,977,438	7,261,835,790	26,843,303,328
第8特定期間	自 2017年 4月11日 至 2017年10月10日	14,228,989,834	3,871,071,250	37,201,221,912
第9特定期間	自 2017年10月11日 至 2018年 4月 9日	22,098,884,295	10,831,077,921	48,469,028,286
第10特定期間	自 2018年 4月10日 至 2018年10月 9日	2,388,606,931	9,008,094,813	41,849,540,404
第11特定期間	自 2018年10月10日 至 2019年 4月 8日	1,642,602,005	7,377,443,164	36,114,699,245
第12特定期間	自 2019年 4月 9日 至 2019年10月 8日	1,511,563,957	5,518,754,264	32,107,508,938
第13特定期間	自 2019年10月 9日 至 2020年 4月 8日	2,068,446,123	6,321,068,624	27,854,886,437
第14特定期間	自 2020年 4月 9日 至 2020年10月 8日	1,281,507,229	2,530,452,912	26,605,940,754
第15特定期間	自 2020年10月 9日 至 2021年 4月 8日	944,217,767	4,068,357,440	23,481,801,081

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 2014年 1月14日 至 2014年 4月 8日	1,780,140,479	452,793	1,779,687,686
第2特定期間	自 2014年 4月 9日 至 2014年10月 8日	4,099,328,826	336,991,244	5,542,025,268
第3特定期間	自 2014年10月 9日 至 2015年 4月 8日	2,198,757,684	1,313,000,356	6,427,782,596
第4特定期間	自 2015年 4月 9日 至 2015年10月 8日	305,316,921	1,233,842,482	5,499,257,035
第5特定期間	自 2015年10月 9日 至 2016年 4月 8日	183,656,002	1,046,230,950	4,636,682,087
第6特定期間	自 2016年 4月 9日 至 2016年10月11日	311,706,552	834,516,696	4,113,871,943
第7特定期間	自 2016年10月12日 至 2017年 4月10日	1,365,579,230	885,700,696	4,593,750,477
第8特定期間	自 2017年 4月11日 至 2017年10月10日	1,953,192,987	894,672,126	5,652,271,338
第9特定期間	自 2017年10月11日 至 2018年 4月 9日	1,167,254,794	1,048,652,293	5,770,873,839
第10特定期間	自 2018年 4月10日 至 2018年10月 9日	361,929,742	1,646,538,177	4,486,265,404
第11特定期間	自 2018年10月10日 至 2019年 4月 8日	443,675,026	1,226,307,828	3,703,632,602
第12特定期間	自 2019年 4月 9日 至 2019年10月 8日	462,731,505	556,358,966	3,610,005,141
第13特定期間	自 2019年10月 9日 至 2020年 4月 8日	514,046,532	626,566,539	3,497,485,134
第14特定期間	自 2020年 4月 9日 至 2020年10月 8日	446,675,939	409,428,107	3,534,732,966
第15特定期間	自 2020年10月 9日 至 2021年 4月 8日	963,644,481	464,490,693	4,033,886,754