有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成23年 1月31日 至 平成23年 4月 8日	220,768,224	948,336	219,819,888
第2特定期間	自 平成23年 4月 9日 至 平成23年10月11日	133,611,316	118,111,073	235,320,131
第3特定期間	自 平成23年10月12日 至 平成24年 4月 9日	160,127,266	139,097,315	256,350,082
第4特定期間	自 平成24年 4月10日 至 平成24年10月 9日	131,250,928	94,089,198	293,511,812
第5特定期間	自 平成24年10月10日 至 平成25年 4月 8日	398,969,840	245,421,850	447,059,802
第6特定期間	自 平成25年 4月 9日 至 平成25年10月 8日	1,548,110,858	241,208,722	1,753,961,938
第7特定期間	自 平成25年10月 9日 至 平成26年 4月 8日	6,023,245,299	1,005,575,475	6,771,631,762
第8特定期間	自 平成26年 4月 9日 至 平成26年10月 8日	1,497,045,073	1,169,257,109	7,099,419,726
第9特定期間	自 平成26年10月 9日 至 平成27年 4月 8日	485,228,735	2,596,624,438	4,988,024,023
第10特定期間	自 平成27年 4月 9日 至 平成27年10月 8日	525,855,729	1,829,174,702	3,684,705,050
第11特定期間	自 平成27年10月 9日 至 平成28年 4月 8日	80,354,143	686,288,829	3,078,770,364
第12特定期間	自 平成28年 4月 9日 至 平成28年10月11日	70,907,091	544,093,508	2,605,583,947
第13特定期間	自 平成28年10月12日 至 平成29年 4月10日	96,891,394	574,684,256	2,127,791,085
第14特定期間	自 平成29年 4月11日 至 平成29年10月10日	1,098,149,117	451,222,203	2,774,717,999

(注1)全て本邦内におけるものです。以下同じ。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成23年 1月31日 至 平成23年 4月 8日	1,438,302,182	12,055,796	1,426,246,386
第2特定期間	自 平成23年 4月 9日 至 平成23年10月11日	21,472,874,150	1,777,691,979	21,121,428,557
第3特定期間	自 平成23年10月12日 至 平成24年 4月 9日	75,323,686,580	8,914,930,703	87,530,184,434
第4特定期間	自 平成24年 4月10日 至 平成24年10月 9日	46,543,146,184	17,259,796,133	116,813,534,485
第5特定期間	自 平成24年10月10日 至 平成25年 4月 8日	71,399,149,744	51,609,398,710	136,603,285,519
第6特定期間	自 平成25年 4月 9日 至 平成25年10月 8日	62,863,220,088	47,214,221,240	152,252,284,367
第7特定期間	自 平成25年10月 9日 至 平成26年 4月 8日	102,427,401,993	24,047,150,784	230,632,535,576
第8特定期間	自 平成26年 4月 9日 至 平成26年10月 8日	68,029,050,257	40,524,588,591	258,136,997,242
第9特定期間	自 平成26年10月 9日 至 平成27年 4月 8日	50,848,282,849	51,477,844,563	257,507,435,528
第10特定期間	自 平成27年 4月 9日 至 平成27年10月 8日	28,448,434,229	54,195,805,494	231,760,064,263
第11特定期間	自 平成27年10月 9日 至 平成28年 4月 8日	10,988,872,323	41,125,824,963	201,623,111,623
第12特定期間	自 平成28年 4月 9日 至 平成28年10月11日	11,304,127,267	34,084,525,640	178,842,713,250
第13特定期間	自 平成28年10月12日 至 平成29年 4月10日	12,311,623,944	43,869,042,410	147,285,294,784
第14特定期間	自 平成29年 4月11日 至 平成29年10月10日	8,610,858,803	28,158,729,070	127,737,424,517

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成23年 1月31日 至 平成23年 4月 8日	232,763,499	973,985	231,789,514
第2特定期間	自 平成23年 4月 9日 至 平成23年10月11日	1,468,124,565	138,110,930	1,561,803,149
第3特定期間	自 平成23年10月12日 至 平成24年 4月 9日	2,224,174,422	775,452,244	3,010,525,327
第4特定期間	自 平成24年 4月10日 至 平成24年10月 9日	1,291,362,206	1,056,162,083	3,245,725,450
第5特定期間	自 平成24年10月10日 至 平成25年 4月 8日	6,322,953,979	2,033,500,453	7,535,178,976
第6特定期間	自 平成25年 4月 9日 至 平成25年10月 8日	1,613,481,669	3,422,567,386	5,726,093,259
第7特定期間	自 平成25年10月 9日 至 平成26年 4月 8日	4,273,663,616	1,241,835,580	8,757,921,295
第8特定期間	自 平成26年 4月 9日 至 平成26年10月 8日	4,190,212,551	1,249,108,161	11,699,025,685
第9特定期間	自 平成26年10月 9日 至 平成27年 4月 8日	2,225,153,089	2,273,000,290	11,651,178,484
第10特定期間	自 平成27年 4月 9日 至 平成27年10月 8日	853,732,059	2,232,432,961	10,272,477,582
第11特定期間	自 平成27年10月 9日 至 平成28年 4月 8日	247,804,098	2,258,941,062	8,261,340,618
第12特定期間	自 平成28年 4月 9日 至 平成28年10月11日	132,463,232	1,590,506,818	6,803,297,032
第13特定期間	自 平成28年10月12日 至 平成29年 4月10日	298,829,352	1,663,356,485	5,438,769,899
第14特定期間	自 平成29年 4月11日 至 平成29年10月10日	129,378,497	1,343,288,488	4,224,859,908

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成23年 1月31日 至 平成23年 4月 8日	384,766,720	―	384,766,720
第2特定期間	自 平成23年 4月 9日 至 平成23年10月11日	17,501,915	297,572,193	104,696,442
第3特定期間	自 平成23年10月12日 至 平成24年 4月 9日	1,437,864,619	159,100,539	1,383,460,522
第4特定期間	自 平成24年 4月10日 至 平成24年10月 9日	1,015,808,263	1,257,806,074	1,141,462,711
第5特定期間	自 平成24年10月10日 至 平成25年 4月 8日	5,127,984,315	882,063,855	5,387,383,171
第6特定期間	自 平成25年 4月 9日 至 平成25年10月 8日	1,808,672,179	2,871,686,154	4,324,369,196
第7特定期間	自 平成25年10月 9日 至 平成26年 4月 8日	4,997,319,466	1,387,886,545	7,933,802,117
第8特定期間	自 平成26年 4月 9日 至 平成26年10月 8日	6,286,285,676	1,672,559,573	12,547,528,220
第9特定期間	自 平成26年10月 9日 至 平成27年 4月 8日	2,103,521,837	2,156,831,286	12,494,218,771
第10特定期間	自 平成27年 4月 9日 至 平成27年10月 8日	3,977,282,672	3,775,891,278	12,695,610,165
第11特定期間	自 平成27年10月 9日 至 平成28年 4月 8日	988,383,104	1,987,011,492	11,696,981,777
第12特定期間	自 平成28年 4月 9日 至 平成28年10月11日	1,358,205,694	1,634,947,916	11,420,239,555
第13特定期間	自 平成28年10月12日 至 平成29年 4月10日	1,012,747,817	2,118,848,150	10,314,139,222
第14特定期間	自 平成29年 4月11日 至 平成29年10月10日	1,518,430,032	1,448,740,912	10,383,828,342

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成23年10月27日 至 平成24年 4月 9日	536,339,755	80,210,292	456,129,463
第2特定期間	自 平成24年 4月10日 至 平成24年10月 9日	1,002,296,526	236,698,883	1,221,727,106
第3特定期間	自 平成24年10月10日 至 平成25年 4月 8日	3,468,999,878	642,034,343	4,048,692,641
第4特定期間	自 平成25年 4月 9日 至 平成25年10月 8日	12,164,837,989	1,882,866,770	14,330,663,860
第5特定期間	自 平成25年10月 9日 至 平成26年 4月 8日	90,863,927,537	2,622,425,070	102,572,166,327
第6特定期間	自 平成26年 4月 9日 至 平成26年10月 8日	196,007,150,065	13,344,202,533	285,235,113,859
第7特定期間	自 平成26年10月 9日 至 平成27年 4月 8日	117,969,391,403	41,676,102,115	361,528,403,147
第8特定期間	自 平成27年 4月 9日 至 平成27年10月 8日	43,393,529,831	77,075,885,257	327,846,047,721
第9特定期間	自 平成27年10月 9日 至 平成28年 4月 8日	17,736,665,574	64,249,750,885	281,332,962,410
第10特定期間	自 平成28年 4月 9日 至 平成28年10月11日	6,009,670,406	54,138,633,169	233,203,999,647
第11特定期間	自 平成28年10月12日 至 平成29年 4月10日	3,882,944,589	43,503,532,746	193,583,411,490
第12特定期間	自 平成29年 4月11日 至 平成29年10月10日	5,137,327,811	34,241,742,442	164,478,996,859

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成23年10月27日 至 平成24年 4月 9日	1,808,102,344	74,820,814	1,733,281,530
第2特定期間	自 平成24年 4月10日 至 平成24年10月 9日	1,285,741,162	808,078,891	2,210,943,801
第3特定期間	自 平成24年10月10日 至 平成25年 4月 8日	4,369,638,296	2,003,608,301	4,576,973,796
第4特定期間	自 平成25年 4月 9日 至 平成25年10月 8日	53,458,164,802	2,795,302,105	55,239,836,493
第5特定期間	自 平成25年10月 9日 至 平成26年 4月 8日	172,079,123,301	8,036,756,229	219,282,203,565
第6特定期間	自 平成26年 4月 9日 至 平成26年10月 8日	211,580,359,903	24,683,626,507	406,178,936,961
第7特定期間	自 平成26年10月 9日 至 平成27年 4月 8日	145,724,885,772	87,264,367,891	464,639,454,842
第8特定期間	自 平成27年 4月 9日 至 平成27年10月 8日	61,256,233,529	87,296,223,991	438,599,464,380
第9特定期間	自 平成27年10月 9日 至 平成28年 4月 8日	19,176,417,324	92,322,115,324	365,453,766,380
第10特定期間	自 平成28年 4月 9日 至 平成28年10月11日	9,646,639,414	87,952,970,918	287,147,434,876
第11特定期間	自 平成28年10月12日 至 平成29年 4月10日	11,092,147,416	64,596,788,625	233,642,793,667
第12特定期間	自 平成29年 4月11日 至 平成29年10月10日	64,577,788,272	26,660,154,026	271,560,427,913

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成26年 1月14日 至 平成26年 4月 8日	6,149,660,833	7,043,142	6,142,617,691
第2特定期間	自 平成26年 4月 9日 至 平成26年10月 8日	11,942,249,798	1,686,934,257	16,397,933,232
第3特定期間	自 平成26年10月 9日 至 平成27年 4月 8日	8,831,277,069	4,392,151,863	20,837,058,438
第4特定期間	自 平成27年 4月 9日 至 平成27年10月 8日	6,832,985,376	6,795,442,810	20,874,601,004
第5特定期間	自 平成27年10月 9日 至 平成28年 4月 8日	8,244,093,881	3,923,947,334	25,194,747,551
第6特定期間	自 平成28年 4月 9日 至 平成28年10月11日	4,686,700,937	4,301,286,808	25,580,161,680
第7特定期間	自 平成28年10月12日 至 平成29年 4月10日	8,524,977,438	7,261,835,790	26,843,303,328
第8特定期間	自 平成29年 4月11日 至 平成29年10月10日	14,228,989,834	3,871,071,250	37,201,221,912

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成26年 1月14日 至 平成26年 4月 8日	1,780,140,479	452,793	1,779,687,686
第2特定期間	自 平成26年 4月 9日 至 平成26年10月 8日	4,099,328,826	336,991,244	5,542,025,268
第3特定期間	自 平成26年10月 9日 至 平成27年 4月 8日	2,198,757,684	1,313,000,356	6,427,782,596
第4特定期間	自 平成27年 4月 9日 至 平成27年10月 8日	305,316,921	1,233,842,482	5,499,257,035
第5特定期間	自 平成27年10月 9日 至 平成28年 4月 8日	183,656,002	1,046,230,950	4,636,682,087
第6特定期間	自 平成28年 4月 9日 至 平成28年10月11日	311,706,552	834,516,696	4,113,871,943
第7特定期間	自 平成28年10月12日 至 平成29年 4月10日	1,365,579,230	885,700,696	4,593,750,477
第8特定期間	自 平成29年 4月11日 至 平成29年10月10日	1,953,192,987	894,672,126	5,652,271,338

(参考情報)