有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/04/09-2022/10/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年10月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(I4シェアクラス、円)	2,322,467.541	3,332	7,738,461,846	3,359	7,801,168,470	99.06
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	10,057,323	1.0031	10,088,500	1.0031	10,088,500	0.12

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.12
投資証券	外国	99.06
合計		99.19

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。