有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/04/09-2025/10/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年10月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(I4シェアクラス、円)	1,782,467.541	3,428	6,110,298,730	3,499	6,236,853,925	98.83
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	10,057,323	1.004	10,097,552	1.0044	10,101,575	0.16

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.16
投資証券	外国	98.83
合計		99.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。