有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/10/09-2026/04/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2026年4月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(I4シェアクラス、円)	1,728,267.541	3,649	6,306,448,257	3,838	6,633,090,822	97.87
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	10,057,323	1.0058	10,115,655	1.0062	10,119,678	0.14

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2)2026年5月7日付で「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(I4シェアクラス、円)」は、ファンド統合により「Amundi Investment Funds 欧州ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル(I4 JPY(D))」に名称変更されました。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.14
投資証券	外国	97.87
合計		98.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。