有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月9日-平成28年10月11日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,346,592	0.12
投資証券	ルクセンブルク	1,806,144,000	98.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,831,537	1.40
合計(純資産総額)		1,834,322,129	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	68,433,024	0.10
投資証券	ルクセンブルク	63,693,750,000	98.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,066,462,979	1.64
合計(純資産総額)		64,828,646,003	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	3,705,891	0.11
投資証券	ルクセンブルク	3,055,000,200	98.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,535,145	1.43
合計(純資産総額)		3,103,241,236	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	10,648,013	0.10
投資証券	ルクセンブルク	9,691,875,000	98.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	143,384,606	1.45
合計(純資産総額)		9,845,907,619	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	165,889,258	0.13
投資証券	ルクセンブルク	125,260,050,000	98.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,859,249,696	1.46
合計(純資産総額)		127,285,188,954	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	197,423,245	0.15
投資証券	ルクセンブルク	125,012,370,000	98.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,858,710,025	1.46
合計(純資産総額)		127,068,503,270	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	24,881,599	0.11
投資証券	ルクセンブルク	21,270,936,000	98.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	313,087,022	1.44
合計(純資産総額)		21,608,904,621	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	3,398,903	0.12
投資証券	ルクセンブルク	2,639,335,800	97.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	66,003,068	2.43
合計(純資産総額)		2,708,737,771	100.00