有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,338,903	0.31
投資証券	ルクセンブルク	738,768,800	99.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,070,946	0.67
合計(純資産総額)		746,178,649	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	10,094,535	0.11
投資証券	ルクセンブルク	8,481,159,874	99.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,149,794	0.72
合計(純資産総額)		8,553,404,203	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	783,017	0.12
投資証券	ルクセンブルク	647,708,908	99.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,544,831	0.54
合計(純資産総額)		652,036,756	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,131,854	0.10
投資証券	ルクセンブルク	2,110,022,200	99.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,376,048	0.72
合計(純資産総額)		2,127,530,102	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	27,838,729	0.11
投資証券	ルクセンブルク	24,554,608,288	98.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	252,742,794	1.01
合計(純資産総額)		24,835,189,811	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	25,143,577	0.11
投資証券	ルクセンブルク	21,123,561,127	98.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	218,440,136	1.02
合計(純資産総額)		21,367,144,840	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	24,800,060	0.23
投資証券	ルクセンブルク	10,438,715,460	99.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	66,324,141	0.62
合計(純資産総額)		10,529,839,661	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	3,387,765	0.15
投資証券	ルクセンブルク	2,095,977,097	98.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,708,737	1.02
合計(純資産総額)		2,121,073,599	100.00

その他の資産の投資状況
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」
該当事項はありません。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」
該当事項はありません。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」
該当事項はありません。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」
該当事項はありません。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	日本	146,619,092	0.59

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。以下同じ。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	日本	123,372,207	0.57

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」
該当事項はありません。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	日本	11,060,579	0.52