有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,339,835	0.26
投資証券	ルクセンブルク	860,333,500	99.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,033,598	0.58
合計(純資産総額)		867,706,933	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	68,235,948	0.69
投資証券	ルクセンブルク	9,700,379,541	98.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	92,780,063	0.94
合計(純資産総額)		9,861,395,552	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	3,695,219	0.50
投資証券	ルクセンブルク	725,352,153	98.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,100,620	0.96
合計(純資産総額)		736,147,992	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	10,617,349	0.46
投資証券	ルクセンブルク	2,251,424,000	98.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,368,090	1.02
合計(純資産総額)		2,285,409,439	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	165,411,524	0.58
投資証券	ルクセンブルク	27,995,213,589	98.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	199,025,910	0.70
合計(純資産総額)		28,359,651,023	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	196,854,697	0.75
投資証券	ルクセンブルク	25,682,624,153	98.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	217,915,447	0.83
合計(純資産総額)		26,097,394,297	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	24,809,944	0.20
投資証券	ルクセンブルク	11,768,283,888	98.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	122,441,954	1.02
合計(純資産総額)		11,915,535,786	100.00

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	3,389,115	0.16
投資証券	ルクセンブルク	2,024,738,987	98.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,508,463	0.85
合計(純資産総額)		2,045,636,565	100.00