剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,836,797	△20,417,489
期首剰余金又は期首欠損金(△)	458,619,402	379,862,672
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,145,233	59,991,421
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,145,233	59,991,421
剰余金減少額又は欠損金増加額	194,391,321	69,698,926
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	194,391,321	69,698,926
分配金	69,669,585	32,969,200
期末剰余金又は期末欠損金(△)	379,862,672	54,456,430

2016/05/13 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間末(平成27年9月30日現在)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			55,251
(1)資本準備金		55,251
3 利益剰余金			233,925
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		233,925
株主資本合計			569,176

(2) 中間損益計算書

2016/05/13 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/05/13 9:05