剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,863,954	1,274,799
期首剰余金又は期首欠損金(△)	142,228,937	56,627,890
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,613,072	10,570,415
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,613,072	10,570,415
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,048,436	7,416,091
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,048,436	7,416,091
分配金	13,002,018	8,728,515
期末剰余金又は期末欠損金(△)	56,627,890	52,528,738

e class="f1">(単位:円)第16期特定期間

2019/11/14 9:16

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な後発事象に関する注記)
資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分
当社は、令和元年6月11日開催の取締役会において、以下に記載のとおり資本準備金の額の減少並びに剰余金の配当について、第16回定時株主総会に上程することを決議し、同総会において決議されました。

2019/11/14 9:16

#3 注記表（連結）

(2019年8月14日現在)1. 期首元本額438,206,485円431,319,559円期中追加設定元本額26,356,469円46,121,946円期中一部解約元本額33,243,395円54,273,182円2. 特定期間末日における受益権
の総数431,319,559口423,168,323口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">項目第16期特定期間

2019/11/14 9:16