剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	445,702	△1,927,220
期首剰余金又は期首欠損金(△)	52,528,738	28,555,813
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,907,770	3,108,186
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,108,186
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,907,770	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,067,604	5,719,675
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,067,604	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,719,675
分配金	8,076,100	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,555,813	△51,124,448

e class="f1">(単位:円)第18期特定期間

2020/11/13 9:00

#2 注記表（連結）

(2020年8月14日現在)1. 期首元本額423,168,323円387,050,152円期中追加設定元本額18,169,166円40,121,369円期中一部解約元本額54,287,337円40,583,058円2. 特定期間末日における受益権
の総数387,050,152口386,588,463口3. 元本の欠損-貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は51,124,448円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">項目第18期特定期間

2020/11/13 9:00