三菱UFJ純金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,831,398 | 20,911,427 |
| 受益証券発行信託の受益証券 | 1,589,769,600 | 2,370,661,660 |
| 未収入金 | 6,136,000 | 5,802,960 |
| 未収利息 | 47 | 34 |
| 流動資産計 | 1,616,737,045 | 2,397,376,081 |
| 資産の部合計 | 1,616,737,045 | 2,397,376,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,381,600 | 5,567,840 |
| 未払解約金 | 15,739,161 | 12,085,050 |
| 未払受託者報酬 | 441,459 | 565,601 |
| 未払委託者報酬 | 3,973,076 | 5,090,318 |
| その他未払費用 | 22,895 | 29,352 |
| 流動負債計 | 25,558,191 | 23,338,161 |
| 負債の部合計 | 25,558,191 | 23,338,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,207,103,306 | 2,096,445,399 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 384,075,548 | 277,592,521 |
| （分配準備積立金） | 181,701,587 | 87,292,211 |
| 元本等合計 | 1,591,178,854 | 2,374,037,920 |
| 純資産の部合計 | 1,591,178,854 | 2,374,037,920 |
| 負債・純資産合計 | 1,616,737,045 | 2,397,376,081 |
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