三菱UFJ純金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,911,427 | 45,732,284 |
| 受益証券発行信託の受益証券 | 2,370,661,660 | 3,253,180,000 |
| 未収入金 | 5,802,960 | － |
| 未収利息 | 34 | 73 |
| 流動資産計 | 2,397,376,081 | 3,298,912,357 |
| 資産の部合計 | 2,397,376,081 | 3,298,912,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,567,840 | 20,868,890 |
| 未払解約金 | 12,085,050 | 14,362,731 |
| 未払受託者報酬 | 565,601 | 788,448 |
| 未払委託者報酬 | 5,090,318 | 7,095,951 |
| その他未払費用 | 29,352 | 40,935 |
| 流動負債計 | 23,338,161 | 43,156,955 |
| 負債の部合計 | 23,338,161 | 43,156,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,096,445,399 | 2,513,533,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 277,592,521 | 742,222,280 |
| （分配準備積立金） | 87,292,211 | 306,909,261 |
| 元本等合計 | 2,374,037,920 | 3,255,755,402 |
| 純資産の部合計 | 2,374,037,920 | 3,255,755,402 |
| 負債・純資産合計 | 2,397,376,081 | 3,298,912,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
