三菱UFJ純金ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月22日 至 2014年1月20日 | 自 2014年1月21日 至 2015年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 21,029 | 15,662 |
| 有価証券売買等損益 | -256,553,010 | 422,164,151 |
| 営業収益合計 | -256,531,981 | 422,179,813 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,034,519 | 1,448,533 |
| 委託者報酬 | 9,310,488 | 13,036,662 |
| その他費用 | 53,674 | 75,201 |
| 営業費用合計 | 10,398,681 | 14,560,396 |
| 全事業営業利益 | -266,930,662 | 407,619,417 |
| 当期経常利益 | -266,930,662 | 407,619,417 |
| 当年度純利益 | -266,930,662 | 407,619,417 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -92,446,412 | 53,201,170 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 277,592,521 | 742,222,280 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 393,184,458 | 306,139,154 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 393,184,458 | 306,139,154 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 325,183,235 | 195,927,642 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 325,183,235 | 195,927,642 |
| 分配金 | － | － |
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