三菱UFJ純金ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月21日 至 2013年1月21日 | 自 2013年1月22日 至 2014年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 23,518 | 21,029 |
| 有価証券売買等損益 | 304,699,217 | -256,553,010 |
| 営業収益合計 | 304,722,735 | -256,531,981 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 808,683 | 1,034,519 |
| 委託者報酬 | 7,278,004 | 9,310,488 |
| その他費用 | 41,934 | 53,674 |
| 営業費用合計 | 8,128,621 | 10,398,681 |
| 全事業営業利益 | 296,594,114 | -266,930,662 |
| 当期経常利益 | 296,594,114 | -266,930,662 |
| 当年度純利益 | 296,594,114 | -266,930,662 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 119,081,306 | -92,446,412 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 384,075,548 | 277,592,521 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 300,329,523 | 393,184,458 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 300,329,523 | 393,184,458 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 250,875,322 | 325,183,235 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 250,875,322 | 325,183,235 |
| 分配金 | － | － |
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