- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成26年7月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 受益証券発行信託の受益証券 | 日本 | 2,739,328,200 | 99.93 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 1,971,822 | 0.07 | |
| 純資産総額 | 2,741,300,022 | 100.00 | ||