三菱UFJ純金ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月21日-令和5年1月20日)

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【提出】: 2022/10/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

令和 4年 7月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
受益証券発行信託の受益証券	日本	82,749,351,047	99.12
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	731,923,326	0.88
純資産総額		83,481,274,373	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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