三菱UFJ純金ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/01/21-2023/01/20)

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【提出】: 2023/04/19 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

令和 5年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
受益証券発行信託の受益証券	日本	100,944,580,624	99.05
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	972,220,050	0.95
純資産総額		101,916,800,674	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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