日興T&Dパシフィック・パートナー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,058,569 | 11,451,263 |
| 親投資信託受益証券 | 453,463,597 | 182,034,083 |
| 未収入金 | － | 15,200,000 |
| 未収利息 | 87 | 15 |
| 流動資産合計 | 517,522,253 | 208,685,361 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 517,522,253 | 208,685,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 159,625 | 42,884 |
| 未払解約金 | 41,246,065 | 15,121,958 |
| 未払受託者報酬 | 189,611 | 102,033 |
| 未払委託者報酬 | 4,686,094 | 2,521,624 |
| その他未払費用 | 18,901 | 10,135 |
| 流動負債合計 | 46,140,671 | 17,755,750 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,140,671 | 17,755,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 526,385,866 | 249,103,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -55,004,284 | -58,174,060 |
| （分配準備積立金） | 6,211,333 | 3,012,536 |
| 元本等合計 | 471,381,582 | 190,929,611 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 471,381,582 | 190,929,611 |
| 負債純資産合計 | 517,522,253 | 208,685,361 |
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