剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年11月21日至 平成27年 5月20日	当期自 平成27年 5月21日至 平成27年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,570,558	△24,332,083
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,074,405,797	△23,301,986
剰余金増加額又は欠損金減少額		41,706,649	207,434,404
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,438,525	207,434,404
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	268,124	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		28,700,332	337,536
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,680,532	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,800	337,536
分配金		※2884,931,883	※2799,618,558
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△23,301,986	△2,257,379,998

2016/02/19 9:44

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年11月21日 至 平成27年5月20日)

2016/02/19 9:44

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年5月20日現在 ]	[ 平成27年11月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	1,924,361,734	27,329,169,583
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		35,231,293	504,860,995

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2016/02/19 9:44